Трейдинг на крипторынке кажется хаотичным и непредсказуемым, особенно для тех, кто только начинает свой путь. Однако существуют проверенные временем стратегии, которые помогают снизить риски и увеличить шансы на прибыль.
Юрий Криптобош собрал пять рабочих подходов, которыми успешно пользуются как новички, так и опытные трейдеры.
«Охота за стопами»
На графике ниже отражено, как цена несколько раз «касается» одного уровня. Чтобы стало понятнее, нужно нарисовать «уровень поддержки».
В следующий раз, когда цена приблизится к этому уровню, можно заметить закономерность и предположить повторный рост. Рассчитывая на это, трейдер открывает длинную позицию.
Важно установить стоп-лосс немного ниже уровня поддержки. Возможен вариант, когда вместо роста цена пошла вниз, опустилась ниже стоп-лосса и только потом начала расти. Это и называется «охотой за стопами».
Крупные игроки специально реализуют такую стратегию для «охоты» за стоп-лоссами розничных трейдеров. Можно использовать эту информацию для заработка.
Шаг первый — поиск очевидного ключевого уровня. Нужно найти уровень, на который также обращают внимание многие розничные трейдеры.
На графике ниже цена пошла вверх и на определенном уровне развернулась вниз. Так, этот уровень и будет очевидным уровнем сопротивления.
Шаг второй — дождаться, когда цена снова приблизится к этому уровню и пробьет его. Как только это произойдет, нужно внимательно следить за движением курса.
Шаг третий — увеличить масштаб на два таймфрейма ниже. Например, если сейчас четырехчасовой таймфрейм, нужно увеличить масштаб до двухчасового.
На двухчасовом графике видно большую зеленую свечу, пробивающую уровень сопротивления.
На этом этапе возникает логичный вопрос: как определить, будет это именно «охота за стопами» или настоящий прорыв, в ходе которого цена продолжит движение вверх.
Преимущество стратегии заключается в возможности получить прибыль в независимости от направления движения цены.
Шаг четвертый — установить лимитный ордер на продажу ниже ключевого уровня в момент, когда курс пробьет эту область сопротивления.
Если этот прорыв окажется «охотой за стопами», то сработает ордер на продажу. Трейдер заработает, когда цена развернется обратно вниз.
Но если произойдет настоящий прорыв, и цена продолжит движение вверх, то ордер на продажу не сработает, а значит и потерь не будет.
Можно добавить еще одну возможность заработать — установить лимит на покупку значительно выше.
Так, трейдер играет в обоих направлениях. Если это прорыв, то сработает лимитный ордер на покупку.
Остается риск, что цена будет двигаться в противоположном направлении после срабатывания лимитного ордера. Поэтому важно разместить стоп-лосс и цель на прибыль после срабатывания одного из них.
На графике ниже цена движется вниз и открывает позицию на продажу. После этого нужно разместить стоп-лосс в середине свечи прорыва и тейк-профит на уровне четырех стоп-лоссов.
Цена продолжает снижение и достигает тейк-профита.
По теме: как зарабатывать при любом тренде — экспертный разбор дельта-нейтральных стратегий
Коррекции Фибоначчи
Инструмент Фибоначчи используют для определения, где может закончиться откат или коррекция. Для этого нужно наложить инструмент от минимума до максимума колебания цены.
Затем трейдеры наблюдают за этими уровнями, потому что они часто показывают, где может закончиться коррекция.
В текущей стратегии используем только уровни Фибоначчи 0,618 и 1,618. Для этого нужно перейти в настройки и отключить все остальные уровни.
Шаг первый — найти движение цены, где есть тренд и небольшая коррекция.
Шаг второй — наложить инструмент коррекции Фибоначчи к этому движению цены. Затем нужно дождаться, пока цена откатится к уровню 0,618, и попытаться увидеть: показывает ли курс какой-то тип отклонения от него.
Шаг третий — проанализировать на нескольких таймфреймах. Для этого нужно увеличить масштаб с четырехчасового до часового таймфрейма.
На часовом таймфрейме можно применить индикатор MACD для подтверждения тренда.
На графике ниже он пересекся снизу вверх после того, как цена достигла уровня 0,618. Это еще раз подтверждает, что цена, вероятно, отскочит вверх от этого уровня.
После этого нужно вернуться к четырехчасовому таймфрейму и войти в позицию на покупку.
Следующий шаг — снова применить инструмент коррекции Фибоначчи, но уже только на коррекции. Для этого нужно взять последние максимумы восстановления и перетащить к минимумам восстановления.
Здесь в игру вступает уровень 1,618. Трейдеры используют его для установки целевой прибыли.
Стратегия скальпинга
Суть стратегии заключается в торговле на минутном таймфрейме с использованием индикатора CCI — крайне эффективного для поиска дивергенций.
Дивергенция — это расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора. Обычно индикатор повторяет движение цены. Если курс формирует более высокие максимумы, индикатор также будет отражать более высокие максимумы.
Но бывает и наоборот. На графике ниже цена формирует все более высокие минимумы, но индикатор, наоборот, отражает все более низкие минимумы. Это и называется дивергенцией.
На графике выше это еще и бычья дивергенция, которая дает трейдерам хорошую возможность войти в позицию на покупку.
Торговля на рынках диапазона
Рынки находятся в тренде только примерно в 30% случаев. Чаще всего они остаются в пределах одного диапазона — в 70% случаев.
Это значит, что зачастую цена не движется в направлении определенного тренда. И наоборот, в большинстве случаев цена движется вбок, отклоняясь между определенными уровнями.
Для начала нужно найти рынок диапазона и определить уровни поддержки и сопротивления.
Если цена несколько раз растет до определенного уровня и затем идет вниз, то это и есть уровень сопротивления. Если курс не может опуститься ниже определенного уровня, то это уровень поддержки.
Вместо того, чтобы обращать внимание на эти ключевые уровни, трейдеры направляют внимание на то, что происходит в середине.
Для этого они рисуют среднюю линию — ровно посередине от ключевых уровней — и с ее помощью получают две зоны: верхнюю и нижнюю.
Пока цена остается в этом диапазоне, возможны два исхода: она останется в верхней зоне или спустится в нижнюю. И курс будет это делать до тех пор, пока в конце концов не выйдет за пределы диапазона.
Далее нужно определить, в какой зоне текущая цена. На графике ниже — в верхней. Поэтому нужно дождаться, пока цена приблизится к средней линии.
Теперь нужно проанализировать движение цены по мере приближения к средней линии.
Вероятно, цена двинется к нижнему уровню, если ей удастся решительно пробить среднюю линию. Например, если одна гигантская свеча пересекает среднюю линию или если есть несколько красных свечей.
Но если заметно какое-то отклонение у средней линии, то существует высокая вероятность, что цена останется выше средней линии и повторно протестирует уровень сопротивления.
Бонус: пятая стратегия — это долгосрочные инвестиции. Самый скучный, но самый эффективный вариант: купить и долгосрочно держать криптовалюту. Все публичные эксперименты показали, что на дистанции эта стратегия является самой прибыльной, при этом экономит время.
По теме: фьючерсы на криптовалюты — как торговать без ликвидаций
Автор статьи — внешний колумнист. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций.